블랙스톤 주가 전망

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블랙스톤(BX) 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 세계 최대 사모펀드 운용사 중 하나인 블랙스톤(BX)에 대해 분석해보겠습니다.

 

최근 3년 사이 S&P 500 지수가 약 24% 상승하고, 미국 주식 시장이 세계 금융시장에서 차지하는 비중이 커지면서 글로벌 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 블랙스톤이 어떤 기업인지, 그리고 주가 전망이 어떤지 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

 

📌 회사 매출 / 영업이익
블랙스톤은 주로 사모펀드, 부동산, 신용 및 헤지펀드 등 다양한 투자 포트폴리오를 운용하면서 매출을 창출합니다. 주요 수익원은 운용자산에서 발생하는 관리 수수료와 투자 성과에 따라 받는 성과 보수입니다.

 

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품
블랙스톤의 비즈니스 모델은 투자자들에게 자금을 모집하여 다양한 자산에 장기 투자하고, 이를 통해 발생하는 수익을 투자자와 회사가 나누는 구조입니다. 특히 부동산 투자 부문이 블랙스톤의 가장 큰 효자상품으로, 글로벌 주요 도시의 상업용 부동산에서 높은 수익을 창출하고 있습니다.

 

📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측
블랙스톤은 장기적인 자산 성장에 중점을 둔 투자전략을 추구합니다. 경기 변동에 민감한 자산보다 안정적이고 장기 수익이 기대되는 인프라 및 부동산 자산에 대한 투자 비중이 높은 편입니다. 글로벌 경기 회복과 금리 동향에 따라 향후 성과가 결정될 것으로 보입니다.

 

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재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식 투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

 

🔷 매출액

블랙스톤의 2023년 총 매출액은 약 88억 달러(한화 약 11조 5천억 원)로 전년 대비 9% 증가했습니다. 동종업계인 KKR과 칼라일 그룹 대비 매출 성장이 양호한 수준입니다.

 

🔷 영업이익

2023년 영업이익은 약 36억 달러(한화 약 4조 7천억 원)로, 전년도 대비 5% 증가했습니다. 경쟁사 대비 영업이익률이 40%로 상당히 높은 편입니다.

 

🔷 EBITDA

블랙스톤의 2023년 EBITDA는 약 48억 달러(한화 약 6조 3천억 원)입니다. YOY 증가율은 4%로, 동종업계 대비 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

 

🔷 부채비율

부채비율은 약 55%로, 동종업계 평균인 60%보다 다소 낮은 수준입니다. 회사는 주로 저금리 장기 채권을 통해 자금을 조달하고 있으며, 재무 건전성은 안정적입니다.

 

🔷 PER / PBR / EPS / ROE

 

📌 PER
블랙스톤의 전년도 PER은 약 19배 수준으로, 사모펀드 업계 평균과 유사합니다.

 

📌 PBR
PBR은 3.2배로, 자산운용 업계에서 높은 평가를 받고 있습니다.

 

📌 EPS
EPS는 6.8달러로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다.

 

📌 ROE
ROE는 23%로, 동종업계 평균을 웃도는 수준입니다.

 

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펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

그래픽카드가 좋다고 엔비디아 주식 샀더니 대박났다던 커뮤니티의 간증들을 보면 브랜드 가치와 고객충성도가 어떻게 주가로 나타나는지 잘 알 수 있는 것 같습니다. 그렇다면 블랙스톤 주식은 어떨까요? 이 기업의 내재적인 힘, 펀더멘탈에 영향을 주는 요소 3가지에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 재무안전성
블랙스톤은 대규모 자산 운용사로서 안정적인 재무구조를 갖추고 있습니다.

 

📌 브랜드가치
세계적인 투자 관리사로서 블랙스톤의 브랜드 가치는 약 190억 달러로 평가받고 있습니다.

 

📌 고객충성도
장기 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있으며, 다양한 투자 상품에서 꾸준한 자금 유입이 이루어지고 있습니다.

 

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모멘텀(Momentum) 지표 3가지

주식 명언 중에 '선반영', '킹반영'이라는 단어 아시나요? 호재도 많고 전망도 밝지만 그 가치들이 이미 주가에 반영되어서, 내가 주식을 샀는데 오르지는 않고 횡보하는 경우도 정말 많은 것 같습니다. 그래서 아래 3가지 지표들을 보면서 블랙스톤 주식을 "지금 살지 / 말지"에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 주가 추이
최근 3년간 주가는 30% 이상 상승했으며, 경쟁사 대비 높은 주가 성과를 보였습니다.

 

📌 RSI 지표
RSI는 현재 65로 과매수 구간에 근접해 있습니다.

 

📌 Stochastic 지표
Stochastic 지표는 80%로 고점에 가까워 보입니다.

 

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시장전망 분석

아무리 좋은 우산도 비가 오지 않으면 팔리지 않듯이, 기업이 속한 시장이 어떻게 될 것인지를 파악해야 합니다. 시장 전망을 보고 호재와 악재는 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

 

📌 올해 시장 전망
사모펀드 시장은 경기 회복과 금리 정책에 따라 성장세가 예상됩니다.

 

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
블랙스톤은 부동산, 인프라 투자를 확대하며 안정적 성장 기반을 다지고 있습니다.

 

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
금리 인상이 지속된다면 투자 수익성이 감소할 수 있습니다.

 

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결론

정리해보자면, 아직까진 "관망 후 적절한 타이밍에 매수"라고 봅니다.

현재 금리 인하와 나스닥에 대한 전반적인 조정이 예상되는 이슈들이 있기 때문에 급매물이 나오지 않는 이상 편안한 마음으로 관망하는 것이 좋아 보입니다.

그럼 제 포스팅이 조금이라도 도움이 되었길 바라며, 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.

 

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