TJX 주가 전망

TJX Companies (TJX) 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 미국의 대표적인 할인 소매업체인 TJX Companies(TJX)에 대해 분석해보고자 합니다.

 

최근 3년 사이 S&P 지수가 약 24% 증가하고, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 58%에서 70%로 상승하며 소매유통 업종에 대한 투자 관심이 크게 늘고 있습니다. TJX가 어떻게 성장하고 있는지 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

 

📌 회사 매출 / 영업이익
TJX Companies는 TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods 등을 운영하는 글로벌 할인 소매 체인입니다. 이 회사는 브랜드 제품을 경쟁사보다 저렴하게 판매하는 오프프라이스(off-price) 비즈니스 모델을 통해 수익을 창출합니다.

 

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품
TJX는 매장에서 브랜드 제품을 저가로 판매하며, 주로 의류, 가정용품, 가구 등을 취급합니다. 높은 매장 회전율과 경쟁력 있는 가격 정책이 효자 상품 및 주요 수익구조의 핵심입니다.

 

📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측
TJX는 새로운 매장 확장과 기존 매장 개선에 적극적으로 투자하고 있습니다. 경제 불황기에 오히려 매출이 늘어나는 특성을 보유하고 있어 앞으로의 시장 변동에도 안정적인 성장이 예상됩니다.

 

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재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

 

🔷 매출액

TJX의 2024 회계연도 매출액은 약 500억 달러(약 63조 원)로 전년 대비 약 8% 증가했습니다. 동종업계 주요 경쟁사인 Ross Stores와 Burlington에 비해 매출 성장세가 더 빠른 편입니다.

 

🔷 영업이익

2024년 영업이익은 약 43억 달러(약 5.4조 원)로 YOY(전년 대비) 약 10% 증가했습니다. 경쟁사 대비 수익성은 높은 편으로 평가되고 있습니다.

 

🔷 EBITDA

EBITDA는 약 61억 달러(약 7.7조 원)로 집계되었으며, 전년 대비 7% 성장했습니다. 동종 업계와 비교했을 때 꾸준한 성장세를 유지하고 있는 것으로 보입니다.

 

🔷 부채비율

TJX의 부채비율은 약 70%로, 경쟁사 대비 평균 수준입니다. 장기채보다는 단기운영채가 많아 안정성이 양호한 편으로 평가됩니다.

 

🔷 PER / PBR / EPS / ROE

 

📌 PER
전년도 PER 값은 23배로 평균적인 수준을 보이고 있습니다.

 

📌 PBR
PBR은 6배로, 자산가치 대비 약간 고평가된 편입니다.

 

📌 EPS
EPS는 3.42달러로 전년 대비 약 11% 증가했습니다.

 

📌 ROE
ROE는 43%로 매우 높은 수익성을 나타내고 있습니다.

 

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펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

그래픽카드가 좋다고 엔비디아 주식 샀더니 대박났다던 커뮤니티의 간증들을 보면 브랜드 가치와 고객충성도가 어떻게 주가로 나타나는지 잘 알 수 있는 것 같습니다. 그렇다면 TJX 주식은 어떨까요? 이 기업의 내재적인 힘, 펀더멘탈에 영향을 주는 요소 3가지에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 재무안전성
TJX는 안정적인 현금흐름과 낮은 부채비율을 유지하고 있어 재무안전성이 높은 기업으로 평가됩니다.

 

📌 브랜드가치
TJX는 브랜드 인지도와 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 특히 미국 소비자들에게 TJ Maxx와 Marshalls는 할인 쇼핑의 대명사로 자리 잡고 있습니다.

 

📌 고객충성도
TJX 매장에 대한 고객충성도는 매우 높습니다. 특히 다양한 상품을 저렴한 가격에 제공함으로써 경쟁사 대비 고객 이탈률이 낮은 편입니다.

 

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모멘텀(Momentum) 지표 3가지

주식 명언 중에 '선반영', '킹반영'이라는 단어 아시나요? 호재도 많고 전망도 밝지만 그 가치들이 이미 주가에 반영되어서, 내가 주식을 샀는데 오르지는 않고 횡보하는 경우도 정말 많은 것 같습니다. 그래서 아래 3가지 지표들을 보면서 TJX 주식을 "지금 살지 / 말지" 에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 주가 추이
TJX의 주가는 최근 3년 동안 꾸준히 상승세를 이어가고 있으며, 2025년 현재 주가는 약 84달러 수준에서 거래되고 있습니다. 이동평균선 상으로도 상승세가 지속되고 있습니다.

 

📌 RSI 지표
RSI 값은 약 65로 매수와 매도 사이의 균형점에 있습니다. 추가 매수 여력은 있는 것으로 보입니다.

 

📌 Stochastic 지표
Stochastic 값은 약간 과매수 구간에 진입한 상태입니다. 단기적으로는 조정 가능성이 존재하지만, 장기적 성장세는 유지되고 있습니다.

 

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시장전망 분석

아무리 좋은 우산도 비가 오지 않으면 팔리지 않듯이, 기업이 속한 시장이 어떻게 될 것인지를 파악해야 합니다. 시장 전망을 보고 호재와 악재는 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

 

📌 올해 시장 전망
소매유통 시장은 경제가 완만하게 회복됨에 따라 안정적인 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 특히 소비자들이 경제적 쇼핑을 선호하면서 TJX는 경쟁사 대비 우위에 있을 가능성이 큽니다.

 

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
글로벌 경제 불확실성 속에서도 TJX는 오프프라이스 전략 덕분에 소비자들의 지출이 줄어들 때 더욱 주목받고 있습니다. 신규 매장 확장 및 기존 매장 강화 전략이 장기적 성장을 뒷받침하고 있습니다.

 

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
글로벌 공급망 이슈나 소비자 지출 둔화가 단기적 악재로 작용할 수 있습니다. 또한, 경쟁사들의 가격 경쟁이 심화되면 수익성이 다소 하락할 위험도 있습니다.

 

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결론

정리해보자면, 아직까진 "관망 후 적절한 타이밍에 매수"라고 봅니다.

현재 금리 인하와 나스닥에 대한 전반적인 조정이 예상되는 이슈들이 있기 때문에 급매물이 나오지 않는 이상 편안한 마음으로 관망하는 것이 좋아 보입니다.

그럼 제 포스팅이 조금이라도 도움이 되었길 바라며, 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.

 

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