보잉 주가 전망

 

보잉(BA) 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 보잉(BA)에 대해 분석해보고자 합니다.

 

최근 3년 사이 S&P지수가 약 24% 증가하고, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 23년 58%에서 25년 70%로 오른 만큼, 미국 증시에 대한 관심이 어느 때보다 높은 것 같습니다. 보잉 회사를 분석해보고, 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

 

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

 

📌 회사 매출 / 영업이익

보잉은 항공기, 우주산업 및 방위산업에 중점을 둔 글로벌 항공기 제조사로, 주로 상용 항공기와 방위, 우주 및 보안 시스템 부문에서 수익을 창출하고 있습니다.

 

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품

보잉의 비즈니스 모델은 상용 항공기 판매가 중심이며, 주력 상품으로는 737 맥스 시리즈와 787 드림라이너가 있습니다. 또한 군용 항공기와 우주 기술 제품(위성 및 발사체)도 주요 수익원이 되고 있습니다.

 

📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측

보잉은 연구개발(R&D) 투자를 통해 지속적으로 항공기 효율성과 친환경 기술을 개선하고 있으며, 글로벌 항공 수요 증가에 맞춰 생산능력을 확장하고 있습니다. 또한 우주산업 확대와 방위 계약 수주가 장기적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다.

 

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재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

 

🔷 매출액

보잉의 2023년 매출액은 약 760억 달러(한화 약 91조 원)로, 전년 대비 15% 증가했습니다. 이는 동종업계 평균보다 높은 성장률로 평가됩니다.

 

🔷 영업이익

2023년 영업이익은 약 30억 달러(한화 약 3조 6천억 원)로 전년 대비 회복세를 보였습니다. 동종업계 경쟁사인 에어버스와 비교해 이익률은 다소 낮지만 회복 가능성이 크다는 평가가 있습니다.

 

🔷 EBITDA

보잉의 2023년 EBITDA는 약 48억 달러(한화 약 5조 7천억 원)입니다. 전년도 적자를 탈피하며 흑자로 돌아섰으며, 이 수치는 업계 평균 대비 양호한 수준으로 평가됩니다.

 

🔷 부채비율

보잉의 부채비율은 약 380%로 높은 수준이나, 장기 채권과 단기 금융 차입금이 적절히 분산된 형태로 안정적인 자금 운용이 가능하다는 평가를 받고 있습니다.

 

🔷 PER / PBR / EPS / ROE

 

📌 PER
보잉의 2023년 PER은 약 55배로 동종업계 대비 높은 수준입니다. 향후 항공기 수요 증가를 감안하면 적정 수준으로 평가될 여지가 있습니다.

 

📌 PBR
PBR은 9.5배 수준으로, 자산 대비 고평가 상태입니다. 그러나 항공 산업 회복세가 이어질 경우 이 비율이 점차 개선될 것으로 전망됩니다.

 

📌 EPS
EPS는 약 4.25달러(한화 약 5천 원)로, 전년 대비 큰 폭으로 개선되었습니다.

 

📌 ROE
ROE는 약 18%로, 경영 효율성이 동종업계 평균을 상회하고 있습니다.

 

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펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

그래픽카드가 좋다고 엔비디아 주식 샀더니 대박났다던 커뮤니티의 간증들을 보면 브랜드 가치와 고객충성도가 어떻게 주가로 나타나는지 잘 알 수 있는 것 같습니다. 그렇다면 보잉 주식은 어떨까요? 이 기업의 내재적인 힘, 펀더멘탈에 영향을 주는 요소 3가지에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 재무안전성
보잉의 재무안전성은 부채비율이 다소 높아 위험요소로 작용할 수 있지만, 장기 수주 계약과 정부 지원으로 인해 재정적 리스크가 통제 가능한 수준입니다.

 

📌 브랜드가치
보잉은 세계 항공산업에서 브랜드 가치가 높은 기업으로 평가받고 있으며, 글로벌 항공기 제조 시장의 40% 이상을 점유하고 있습니다.

 

📌 고객충성도
보잉은 주요 항공사와 장기 계약을 체결하고 있으며, 고객사들의 재구매율이 높은 편입니다. 이는 경쟁사 대비 강력한 고객충성도로 이어지고 있습니다.

 

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모멘텀(Momentum) 지표 3가지

주식 명언 중에 '선반영', '킹반영'이라는 단어 아시나요? 호재도 많고 전망도 밝지만 그 가치들이 이미 주가에 반영되어서, 내가 주식을 샀는데 오르지는 않고 횡보하는 경우도 정말 많은 것 같습니다. 그래서 아래 3가지 지표들을 보면서 보잉 주식을 "지금 살지 / 말지"에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 주가 추이
보잉 주가는 최근 3년간 완만한 회복세를 보이며 2023년 기준 약 230달러 선을 유지하고 있습니다. 이동평균선 기준으로는 장기 상승 추세로 전환 중입니다.

 

📌 RSI 지표
RSI는 현재 62로 과열 구간에 진입할 가능성이 있습니다. 다만 장기적 관점에서 추가 매수 여력도 존재하는 상황입니다.

 

📌 Stochastic 지표
Stochastic 지표는 현재 80을 넘어 과매수 신호를 보이고 있어, 단기 조정이 예상될 수 있습니다.

 

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시장전망 분석

아무리 좋은 우산도 비가 오지 않으면 팔리지 않듯이, 기업이 속한 시장이 어떻게 될 것인지를 파악해야 합니다. 시장 전망을 보고 호재와 악재는 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

 

📌 올해 시장 전망
항공 여행 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 글로벌 항공산업은 향후 3년 동안 연평균 4% 성장할 것으로 예상됩니다. 보잉은 시장 내 점유율 확대를 목표로 하고 있으며, 경쟁사 대비 강력한 기술력과 제품군으로 우위를 점할 가능성이 높습니다.

 

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
보잉은 대규모 수주 계약과 신기술 개발로 성장 가능성이 큽니다. 특히 글로벌 항공사들의 항공기 교체 수요가 증가하면서 매출 성장이 예상됩니다.

 

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
부채비율과 원자재 가격 변동, 국제정세의 불안정성은 악재로 작용할 수 있습니다. 특히 미중 갈등이 우주 및 방위산업에 영향을 미칠 가능성도 있습니다.

 

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결론

정리해보자면, 아직까진 "관망 후 적절한 타이밍에 매수"라고 봅니다.

현재 금리인하, 나스닥에 대한 전반적인 조정이 예상되는 이슈들이 있기 때문에 급매물이 나오지 않는 이상 편안한 마음으로 관망하는 것이 좋아 보입니다.

그럼 제 포스팅이 조금이라도 도움이 되었길 바라며, 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.

 

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