GE 에어로스페이스 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 GE 에어로스페이스에 대해 분석해보고자 합니다.

최근 3년 사이 S&P지수가 약 24% 증가하고, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 2023년 58%에서 2025년 70%로 오른 만큼, 미국 증시에 대한 관심이 어느 때보다 높은 것 같습니다. GE 에어로스페이스 회사를 분석해보고, 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

📌 회사 매출 / 영업이익
GE 에어로스페이스는 주로 항공 엔진과 관련된 제조 및 서비스에서 매출을 창출하고 있습니다. 특히 상용 항공과 군용 항공 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 2024년 기준 연간 매출은 약 285억 달러(한화 약 38조 원)에 이르렀습니다. 영업이익은 약 47억 달러(한화 약 6조 원)로 전년도 대비 15% 증가했습니다.

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품
GE 에어로스페이스의 핵심 비즈니스 모델은 첨단 기술을 기반으로 한 항공 엔진 제조와 이 엔진들의 유지보수(MRO, Maintenance, Repair, Overhaul)입니다. 대표적인 효자 상품으로는 LEAP 엔진과 CF6 엔진이 있으며, 두 엔진은 세계 상용 항공기 시장에서 가장 많이 사용되는 제품군 중 하나입니다.

📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측
이 회사는 차세대 친환경 항공 기술 개발에 막대한 투자를 진행하고 있습니다. 특히 하이브리드 항공 엔진과 수소 기반 엔진 개발에 초점을 맞추고 있으며, 이 기술들은 향후 10년간 항공 산업의 게임 체인저가 될 가능성이 높아 보입니다. 미래 전망은 긍정적이며, 특히 글로벌 항공 수요 증가와 함께 이익 증가도 지속될 것으로 보입니다.

📢 경제 기본 용어 공부하러 가기

주식용어 설명 :  매출액이란?

재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

📌 매출액
2024년 기준 GE 에어로스페이스의 매출액은 약 285억 달러(한화 약 38조 원)로 전년도 대비 12% 성장했습니다. 동종업계와 비교했을 때 보잉이나 롤스로이스에 비해 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 글로벌 항공 산업 회복의 수혜를 받은 것으로 분석됩니다.

📌 영업이익
2024년 영업이익은 47억 달러(한화 약 6조 원)로 YOY 15% 증가했습니다. 이는 동종업계 평균 성장률(10%)보다 높은 수준이며, GE의 비용 절감 노력과 효율적인 운영이 긍정적인 결과를 가져온 것으로 보입니다.

📌 EBITDA
2024년 EBITDA는 약 65억 달러(한화 약 8.7조 원)로, 전년도 대비 13% 증가했습니다. 동종업계 평균 대비 상위 20%에 위치하며, 이는 GE의 안정적인 캐시플로우 창출 능력을 나타냅니다.

📌 부채비율
GE 에어로스페이스의 부채비율은 45%로 동종업계 평균인 50%보다 낮은 수준입니다. 주로 항공 엔진 제조 관련 채권 및 장기 부채로 구성되어 있으며, 부채의 건전성이 양호한 편입니다.

📌 PER / PBR / EPS / ROE
PER은 22배, PBR은 3.1배로 평가됩니다. EPS는 주당 2.85달러(한화 약 3,800원)이며, ROE는 18%로 동종업계 평균(12%)을 크게 웃돌고 있습니다. 이는 GE의 자본 수익성이 뛰어남을 보여줍니다.

📢 재무용어 배우기 - EBITDA와 영업이익의 차이점?

주식용어설명 : EBITDA (이빗다 or 에빗다)와 영업이익의 차이점

 

펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

📌 재무안전성
경쟁사 대비 안정적인 현금흐름과 낮은 부채비율을 보이며, 재무건전성이 우수합니다. 이는 장기 투자자에게 매력적인 요소로 보입니다.

📌 브랜드가치
GE는 글로벌 브랜드 가치 순위에서 상위 50위 안에 꾸준히 위치하고 있으며, 항공 분야에서는 특히 강력한 신뢰를 얻고 있습니다.

📌 고객충성도
GE 항공 엔진은 고객 충성도가 매우 높은 제품군에 속합니다. 주요 항공사와의 장기 계약이 이를 뒷받침하고 있습니다.

📢 펀더멘탈이란? 기업 분석 지표 배우러 가기

주식용어 : 펀더멘탈 뜻과 펀더멘탈을 판단하기 위한 요소 5가지

 

모멘텀(Momentum) 지표 3가지

📌 주가 추이
최근 3년간 주가는 연평균 18% 상승하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 이동평균선 기준으로 단기 상승 추세를 유지하고 있습니다.

📌 RSI 지표
RSI는 68로 매수 과열 직전 수준에 근접해 있으며, 주의가 필요합니다. 그러나 동종업계 평균보다는 낮은 수치로 아직 매수 여력은 있어 보입니다.

📌 Stochastic 지표
Stochastic 지표는 현재 78%로 매수 신호에 가까워 보이지만, 단기 조정 가능성도 염두에 둬야 할 것 같습니다.

📢 모멘텀이란? 기술적 분석 지표 배우러 가기

주식용어 : 기술적 분석방법 중 모멘텀 분석의 뜻과 지표별 의미

시장전망 분석

📌 올해 시장 전망
항공 산업의 올해 전망은 팬데믹 이전 수준으로 복귀하며, 연평균 4% 성장할 것으로 보입니다. GE는 친환경 엔진 기술 개발로 시장에서 강력한 위치를 유지할 가능성이 높습니다.

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
글로벌 항공 운송 수요 회복과 함께 GE의 기술력이 크게 부각될 것으로 보입니다. 특히 LEAP 엔진은 효율성과 친환경성을 겸비해 주요 항공사들의 선택을 받고 있습니다.

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
글로벌 경기 둔화나 원자재 가격 상승이 악재로 작용할 수 있습니다. 또한 경쟁사들이 기술 개발 속도를 높이며 GE의 시장 점유율에 도전할 가능성도 있습니다.

📢 미국 주식 주가가 궁금하다면? 미국 주식 시장 사이트 추천

주가 추이를 볼 수 있는 사이트 추천

결론

정리해보자면, 아직까진 “관망 후 적절한 타이밍에 매수”라고 봅니다.

현재 금리 인하, 나스닥에 대한 전반적인 조정이 예상되는 이슈들이 있기 때문에 급매물이 나오지 않는 이상 편안한 마음으로 관망하는 것이 좋아 보입니다.

그럼 제 포스팅이 조금이라도 도움이 되었길 바라며, 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.