로우스 주가 전망

로우스(Lowe’s, NYSE: LOW) 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 로우스(Lowe’s)에 대해 분석해보고자 합니다.

 

최근 3년 사이 S&P 지수가 약 24% 증가하고, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 23년 58%에서 25년 70%로 오른 만큼, 미국 증시에 대한 관심이 어느 때보다 높은 것 같습니다. 로우스(Lowe’s) 회사를 분석해보고, 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

 

📌 회사 매출 / 영업이익

로우스는 미국과 캐나다에 걸쳐 1,700개 이상의 매장을 운영하는 주택 개선 소매업체입니다. 매출의 대부분은 건축 자재, 가전제품, 전기 및 조경용 제품에서 발생하며, 주택 리모델링과 관련된 고객 수요가 핵심 매출 동력입니다.

 

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품

로우스는 B2C(Business to Consumer)와 B2B(Business to Business) 모델을 모두 채택하고 있습니다. 주택 소유자와 전문 계약자를 주요 고객으로 하며, 자체 브랜드 상품이 높은 마진율을 보이고 있습니다. 특히, DIY(Do-It-Yourself) 제품과 DIH(Do-It-for-Homeowner) 서비스가 핵심적인 수익원으로 자리 잡고 있습니다.

 

📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측

로우스는 지속적으로 매장 자동화와 전자상거래(E-commerce) 인프라에 투자하며, 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 주택 개선 수요가 꾸준히 증가하고 있어, 장기적으로도 안정적인 매출 성장이 예상됩니다.

 

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재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식 투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

 

🔷 매출액

로우스의 2023년 매출액은 약 **$97.1억(약 12조 7,000억 원)**으로 전년 대비 소폭 증가했습니다. 동종업계인 홈디포(Home Depot)에 비해 매출 규모는 작지만, 연평균 성장률은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

 

🔷 영업이익

2023년 영업이익은 **$10.1억(약 1조 3,200억 원)**으로 전년 대비 증가했습니다. 동종업계 평균 영업이익률인 15%에 근접한 13.5% 수준을 보이며, 경쟁사 대비 중상위권에 위치해 있습니다.

 

🔷 EBITDA

EBITDA는 $14.5억(약 1조 9,000억 원)을 기록하며 전년 대비 5% 증가했습니다. 홈디포 등 경쟁사와 비교해도 준수한 수익성을 유지하고 있습니다.

 

🔷 부채비율

로우스의 부채비율은 170% 수준으로 동종업계 평균보다 높습니다. 다만, 장기부채가 주를 이루며, 부채의 건전성은 양호한 편입니다.

 

🔷 PER / PBR / EPS / ROE

 

📌 PER

로우스의 PER은 22.3배로 동종업계 평균과 비슷한 수준입니다.

 

📌 PBR

PBR은 11.5배로, 자산 대비 고평가된 것으로 보입니다.

 

📌 EPS

EPS는 $15.98(약 2만 원)으로 안정적인 배당성향을 유지하고 있습니다.

 

📌 ROE

ROE는 25.8%로, 경쟁사 대비 높은 수준을 보이고 있습니다.

 

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펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

그래픽카드가 좋다고 엔비디아 주식 샀더니 대박났다던 커뮤니티의 간증들을 보면 브랜드 가치와 고객 충성도가 어떻게 주가로 나타나는지 잘 알 수 있는 것 같습니다. 그렇다면 로우스 주식은 어떨까요? 이 기업의 내재적인 힘, 펀더멘탈에 영향을 주는 요소 3가지에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 재무안전성

로우스의 부채비율이 다소 높긴 하지만, 현금흐름이 안정적이고 매출 증가율이 꾸준하여 단기적으로 위험할 가능성은 낮아 보입니다.

 

📌 브랜드가치

로우스는 미국에서 두 번째로 큰 주택 개선 소매업체로, 시장에서의 인지도가 매우 높습니다. 브랜드 가치가 약 $135억으로 평가되고 있으며, 경쟁사 대비 비교적 높은 평가를 받고 있습니다.

 

📌 고객충성도

DIY 제품과 리모델링 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 고객 충성도도 안정적으로 유지되고 있습니다.

 

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모멘텀(Momentum) 지표 3가지

주식 명언 중에 '선반영', '킹반영'이라는 단어 아시나요? 호재도 많고 전망도 밝지만 그 가치들이 이미 주가에 반영되어서, 내가 주식을 샀는데 오르지는 않고 횡보하는 경우도 정말 많은 것 같습니다. 그래서 아래 3가지 지표들을 보면서 로우스 주식을 "지금 살지 / 말지"에 대해 알아보겠습니다.

 

📌 주가 추이

로우스 주가는 최근 3년간 35% 상승하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 다만 최근 금리 인상 여파로 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다.

 

📌 RSI 지표

현재 RSI 지표는 62로 과매수와 과매도 중간에 위치하고 있습니다. 매수와 매도 결정을 내리기에는 조금 더 지표 변화를 지켜볼 필요가 있습니다.

 

📌 Stochastic 지표

Stochastic 지표는 75 수준으로 매수 압력이 조금 더 높은 상태입니다. 경쟁사 대비 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

 

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시장전망 분석

아무리 좋은 우산도 비가 오지 않으면 팔리지 않듯이, 기업이 속한 시장이 어떻게 될 것인지를 파악해야 합니다. 시장 전망을 보고 호재와 악재는 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

 

📌 올해 시장 전망

2024년에는 미국 주택 개선 시장이 3% 성장할 것으로 예상됩니다. 경기 둔화 우려가 있지만, 기존 주택 리모델링 수요가 강세를 보이며 시장이 안정적으로 성장할 가능성이 있습니다. 로우스는 이러한 시장에서 지속적으로 점유율을 확보할 것으로 보입니다.

 

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석

디지털 전환 및 전자상거래 강화 전략이 성공적으로 진행되고 있어 장기적으로 주가 상승이 기대됩니다. 특히 DIY 시장 성장에 힘입어 매출 증가가 이어질 것으로 예상됩니다.

 

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석

금리 인상과 경기 둔화가 단기적으로는 리스크로 작용할 수 있습니다. 또한 주택 시장 침체가 심화될 경우 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

 

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결론

정리해보자면, 아직까진 "관망 후 적절한 타이밍에 매수"라고 봅니다.

현재 금리 인하, 나스닥에 대한 전반적인 조정이 예상되는 이슈들이 있기 때문에 급매물이 나오지 않는 이상 편안한 마음으로 관망하는 것이 좋아 보입니다.

그럼 제 포스팅이 조금이라도 도움이 되었길 바라며, 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.

 

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