AMD 주가 전망

목차

 

 

AMD(Advanced Micro Devices) 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 반도체 업계의 대표 주자인 AMD(Advanced Micro Devices)에 대해 분석해보고자 합니다.

최근 3년 사이 S&P 500 지수가 약 24% 증가하며, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 58%에서 70%로 크게 증가했습니다. 특히 반도체 섹터는 글로벌 기술 혁신의 중심에 서 있으며, AMD는 그 중에서도 주목받는 기업 중 하나입니다. 이제 AMD 회사를 자세히 분석해보고, 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈을 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

📌 회사 매출 / 영업이익
AMD는 고성능 반도체 제품으로 매출을 올리는 회사입니다. 2023년 기준, AMD의 매출은 약 234억 달러(약 30조 원)를 기록했으며, 이는 전년도 대비 약간의 감소를 보였습니다. 그러나 영업이익은 23억 달러(약 3조 원)로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다.

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품
AMD의 비즈니스 모델은 CPU, GPU, 데이터센터 제품 등 고성능 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 특히, 데이터센터용 EPYC 프로세서와 게이밍 GPU가 회사의 효자상품으로 꼽힙니다. 최근에는 AI 및 머신러닝 시장을 겨냥한 MI300 시리즈 칩을 출시하며 시장 점유율 확대를 노리고 있습니다.

📌 회사 투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측
AMD는 차세대 프로세서와 AI 가속기에 대규모 R&D 투자를 진행 중입니다. 특히 경쟁사인 엔비디아가 선점하고 있는 AI 칩 시장에서의 점유율 확대를 위해 공격적인 전략을 펼치고 있습니다. 앞으로 AMD는 데이터센터 시장의 성장과 AI 기술 혁신의 수혜를 입을 가능성이 높습니다.

📢 경제 기본 용어 공부하러 가기

주식용어 설명 :  매출액이란?

오늘 이슈 및 보도자료 확인🗞️ Bloomberg News Live 🔊

 

재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

📌 매출액
2023년 매출은 약 234억 달러(약 30조 원)로 전년 대비 약 4% 감소했습니다. 이는 글로벌 PC 시장 침체의 영향을 받은 것으로 보입니다. 동종 업계인 엔비디아와 비교했을 때 AMD의 매출은 약 1/3 수준으로, 상대적으로 낮은 점유율을 보이고 있습니다. 그러나 AI 칩 시장에서의 성장 가능성을 고려할 때 장기적으로 매출 회복이 기대됩니다.

📌 영업이익
2023년 영업이익은 23억 달러(약 3조 원)로, 전년 대비 약 7% 감소했습니다. 동종업계 대비 안정적인 수익성을 유지하고 있지만, 엔비디아와의 격차는 여전히 큽니다. 향후 데이터센터와 AI 칩 매출이 본격화되면 영업이익 개선이 예상됩니다.

📌 EBITDA
2023년 EBITDA는 37억 달러(약 5조 원)로, 전년 대비 소폭 감소했습니다. 이는 연구개발비 증가와 PC 시장 침체가 주요 원인입니다. 그러나 AI 및 데이터센터 관련 제품 매출 증가가 EBITDA 성장의 동력이 될 가능성이 큽니다.

📌 부채비율
AMD의 부채비율은 약 50%로, 동종업계 대비 안정적인 수준입니다. 주로 장기 부채가 중심을 이루며, 이는 데이터센터 및 AI 기술 투자에 활용되고 있습니다. 부채 구조는 비교적 건전한 상태로 보입니다.

📌 PER / PBR / EPS / ROE

PER
AMD의 현재 PER은 약 37배로, 동종업계 평균에 근접한 수준입니다. 이는 성장 잠재력을 반영한 결과로 보입니다.

PBR
약 4.2배로, 이는 비교적 고평가된 수준이지만 기술 혁신과 시장 점유율 확대 가능성을 고려할 때 타당한 평가로 보입니다.

EPS
주당순이익은 2.15달러로, 전년도 대비 소폭 감소했습니다.

ROE
자기자본이익률은 11%로, 동종업계 평균을 웃도는 안정적인 수준입니다.

📢 재무용어 배우기 - EBITDA와 영업이익의 차이점?

주식용어설명 : EBITDA (이빗다 or 에빗다)와 영업이익의 차이점

재무지표 확인하러 가기💰 미래에셋증권 리포트 보러가기📃

 

펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

📌 재무안전성
AMD는 경쟁사 대비 재무안전성이 우수한 편입니다. 부채비율이 낮고, 유동비율도 120% 이상을 유지하며 안정적인 재무구조를 보이고 있습니다.

📌 브랜드가치
AMD는 2023년 기준 브랜드파이낸스에서 발표한 브랜드가치 순위에서 약 80억 달러의 가치를 평가받았습니다. 이는 엔비디아와 비교했을 때 낮지만, 데이터센터와 AI 시장에서의 확장을 통해 브랜드 가치 상승이 기대됩니다.

📌 고객충성도
게이머와 데이터센터 운영자 사이에서 AMD의 제품은 뛰어난 성능과 가성비로 높은 충성도를 자랑합니다. 특히, 라이젠(Ryzen) 시리즈 CPU는 게이밍 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

📢 펀더멘탈이란? 기업 분석 지표 배우러 가기

주식용어 : 펀더멘탈 뜻과 펀더멘탈을 판단하기 위한 요소 5가지

컨퍼런스콜 일정 확인가기📆 실적 컨센서스 확인하기💰

 

모멘텀(Momentum) 지표 3가지

📌 주가 추이
최근 3년간 AMD의 주가는 약 70% 상승했으나, 2023년 들어 변동성이 확대되었습니다. 50일 이동평균선 기준으로는 현재 상승세를 이어가고 있는 것으로 보입니다.

📌 RSI 지표
RSI는 현재 65 수준으로, 과매수 영역에 가까워지고 있습니다. 이는 주가 조정 가능성을 암시하며, 신중한 접근이 필요할 것으로 보입니다.

📌 Stochastic 지표
현재 Stochastic 지표는 80을 넘어서 과매수 영역에 진입했습니다. 단기적으로는 조정 가능성이 있으나, 장기적인 관점에서는 긍정적인 흐름이 예상됩니다.

📢 모멘텀이란? 기술적 분석 지표 배우러 가기

주식용어 : 기술적 분석방법 중 모멘텀 분석의 뜻과 지표별 의미

CNN 공포-탐욕 지수 확인하기🙀 연준(FED) 금리인하 확인하기📉

 

시장전망 분석

📌 올해 시장 전망
2024년 글로벌 반도체 시장은 AI와 데이터센터의 성장으로 10% 이상의 성장이 예상됩니다. AMD는 이 분야에서 점유율을 확대할 가능성이 높습니다. 그러나 경쟁사인 엔비디아와 인텔의 강력한 시장 지배력을 극복하는 것이 관건이 될 것입니다.

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
AI와 데이터센터 시장의 성장 가능성, 그리고 AMD의 공격적인 신제품 출시가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 MI300 시리즈는 엔비디아의 독점적 지위를 견제할 핵심 제품으로 주목받고 있습니다.

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
PC 시장 침체와 AI 칩 시장에서의 경쟁 심화는 AMD에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 거시경제적 불확실성도 주가 조정의 요인이 될 가능성이 있습니다.

📢 미국 주식 주가가 궁금하다면? 미국 주식 시장 사이트 추천

주가 추이를 볼 수 있는 사이트 추천

결론

정리해보자면, AMD 주식은 장기적인 관점에서 유망하지만, 단기적으로는 신중한 접근이 필요할 것으로 보입니다. 현재 금리인하와 나스닥의 전반적인 조정 이슈가 있는 만큼, 적절한 매수 타이밍을 기다리는 것이 현명할 것 같습니다. 그럼 제 포스팅이 조금이라도 도움이 되었길 바라며, 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.