린데(LIN) 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 린데(LIN)에 대해 분석해보고자 합니다.

최근 3년 사이 S&P지수가 약 24% 증가하고, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 2023년 58%에서 2025년 70%로 오른 만큼, 미국 증시에 대한 관심이 어느 때보다 높은 것 같습니다. 린데 회사를 분석해보고, 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.

📌 회사 매출 / 영업이익
린데는 2022년 약 330억 달러의 매출을 올린 세계적인 산업용 가스 및 엔지니어링 기업입니다.  

📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품
린데는 산소, 질소, 이산화탄소, 헬륨, 아르곤 등 다양한 산업용 가스를 생산하여 의료, 석유 정제, 식품, 철강 등 여러 산업 분야에 공급하고 있습니다.  

📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측
린데는 청정 수소와 운영 우수성에 중점을 두고 복잡한 시장 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다.  

재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.

🔷 매출액

린데의 2022년 매출액은 약 330억 달러(한화로 약 40조 2,000억 원)로, 전년 대비 증가하였습니다.   동종업계인 에어리퀴드와 비교했을 때, 린데는 세계 1위의 산업용 가스 회사로 자리매김하고 있습니다.  

🔷 영업이익

린데의 2020년 영업이익률은 약 10%로 나타났습니다.   동종업계와 비교했을 때, 린데의 영업이익률은 평균 수준으로 평가됩니다.

🔷 EBITDA

린데의 2020년 EBITDA는 약 10%의 영업이익률을 보였습니다.   동종업계와 비교했을 때, 린데의 EBITDA는 평균 수준으로 평가됩니다.

🔷 부채비율

린데의 부채비율은 높지 않은 편이며, 순부채는 2020년에 증가하였습니다.   경쟁사와 비교했을 때, 린데의 부채비율은 안정적인 수준으로 판단됩니다.

🔷 PER / PBR / EPS / ROE

📌 PER
린데의 2020년 PER은 약 55배로 나타났습니다. 동종업계와 비교했을 때, 린데의 PER은 다소 높은 편으로 평가됩니다.

📌 PBR
린데의 PBR에 대한 구체적인 데이터는 제공되지 않았습니다.

📌 EPS
린데의 주당순이익(EPS)은 2024년 3분기 기준으로 3.90달러로 나타났습니다. 동종업계와 비교했을 때, 린데의 EPS는 평균 수준으로 평가됩니다.

📌 ROE
린데의 2020년 ROE는 약 7%로 나타났습니다. 동종업계와 비교했을 때, 린데의 ROE는 평균 수준으로 평가됩니다.

펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

그래픽카드가 좋다고 엔비디아 주식 샀더니 대박났다던 커뮤니티의 간증들을 보면 브랜드 가치와 고객충성도가 어떻게 주가로 나타나는지 잘 알 수 있는 것 같습니다. 그렇다면 린데 주식은 어떨까요? 이 기업의 내재적인 힘, 펀더멘탈에 영향을 주는 요소 3가지에 대해 알아보겠습니다.

📌 재무안전성
린데의 부채비율은 높지 않은 편이며, 순부채는 2020년에 증가하였지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.   경쟁사와 비교했을 때, 린데의 재무안전성은 양호한 것으로 판단됩니다.

📌 브랜드가치
린데는 세계적인 산업용 가스 및 엔지니어링 기업으로, 2022년 약 330억 달러의 매출을 올렸습니다.   이러한 실적은 린데의 높은 브랜드 가치를 나타내며, 업계에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

📌 고객충성도
린데는 다양한 산업 분야에 고품질의 가스와 엔지니어링 솔루션을 제공하여 고객들의 신뢰를 얻고 있습니다. 특히, 청정 수소와 같은 혁신적인 분야에서의 선도적인 역할은 고객충성도를 더욱 강화하고 있습니다.  

모멘텀(Momentum) 지표 3가지

주식 명언 중에 ‘선반영’, ‘킹반영’이라는 단어 아시나요? 호재도 많고 전망도 밝지만 그 가치들이 이미 주가에 반영되어서, 내가 주식을 샀는데 오르지는 않고 횡보하는 경우도 정말 많은 것 같습니다. 그래서 아래 3가지 지표들을 보면서 린데 주식을 지금 살지 말지에 대해 알아보겠습니다.

📌 주가 추이
최근 3년간 린데의 주가는 지속적인 상승세를 보이며, 특히 2023년 이후 경기 회복과 산업용 가스 수요 증가에 힘입어 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있습니다. 3년 동안 린데의 주가는 약 60% 이상 상승하며 S&P 500 지수 대비 우수한 성과를 보였습니다. 경쟁사 대비 주가 상승률도 높은 편이며, 50일 및 200일 이동평균선 기준으로 강한 상승추세를 유지하고 있습니다. 다만, 최근 들어 일부 조정 국면이 발생할 가능성도 염두에 두어야 합니다.

📌 RSI 지표
린데의 RSI(상대강도지수)는 현재 65 수준으로 과매수 영역에 가까워지고 있습니다. 지난 1년 동안 RSI 지표는 70 이상을 넘기며 단기적인 조정을 경험한 적이 있으며, 최근 수치 역시 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 경쟁사와 비교했을 때 린데의 RSI는 다소 높은 편이므로 신중한 접근이 필요할 것으로 보입니다. 개인적으로 판단하기에 현재 RSI 지표가 다소 높은 상태로, 단기적으로 추가 상승보다는 일부 조정을 염두에 두는 것이 좋을 것 같습니다.

📌 Stochastic 지표
린데의 Stochastic 지표는 80 이상으로 과매수 상태를 보이고 있으며, 단기적인 조정 가능성을 시사합니다. 2024년 초 이후 수급이 몰리면서 강세를 보였으나, 최근 매도 압력이 다소 높아지고 있습니다. 경쟁사 대비 높은 수준을 기록하고 있어 일부 조정이 예상되며, 매수보다는 관망 전략이 유리해 보입니다.


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시장전망 분석

아무리 좋은 우산도 비가 오지 않으면 팔리지 않듯이, 기업이 속한 시장이 어떻게 될 것인지를 파악해야 합니다. 시장 전망을 보고 호재와 악재는 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

📌 올해 시장 전망
산업용 가스 시장은 2024년부터 2027년까지 연평균 6% 이상의 성장이 예상되며, 특히 반도체, 헬스케어, 청정에너지 산업의 성장으로 인해 지속적인 수요 증가가 기대됩니다. 린데는 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 수소 경제 및 탄소 중립 트렌드에 적극적으로 대응하고 있어 성장 가능성이 큽니다. 경쟁사 대비 린데의 기술적 우위와 안정적인 수익 기반은 앞으로도 시장에서 강력한 입지를 유지할 것으로 예상됩니다.

📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
린데의 투자 포인트는 청정 수소 사업의 확대와 의료용 가스 수요 증가입니다. 정부의 친환경 정책 강화로 인해 탄소 배출 저감 기술의 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 린데의 수소 관련 사업이 가속화될 것으로 보입니다. 또한 반도체 및 전기차 배터리 생산에서의 특수가스 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 성장 기회로 인해 린데는 향후 몇 년간 실적 개선을 이어갈 가능성이 높아 보입니다. 경쟁사 대비 린데는 탄탄한 글로벌 네트워크와 혁신적인 기술을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
린데의 주가는 최근 몇 년간 급등하며 밸류에이션 부담이 존재합니다. PER(주가수익비율)이 경쟁사 대비 다소 높은 수준이며, 금리 인상 기조가 지속될 경우 단기적인 조정이 불가피할 수 있습니다. 또한 유럽 및 중국의 경기 둔화 가능성이 산업용 가스 수요에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 존재합니다. 경쟁사 대비 고평가된 측면이 있기 때문에 단기적인 조정을 고려한 투자 전략이 필요할 것입니다.


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결론

정리해보자면, 린데는 글로벌 산업용 가스 시장의 리더로서 강력한 성장 동력을 보유하고 있습니다. 하지만, 현재 주가 수준은 다소 높은 편이며, 단기적인 조정을 고려할 필요가 있습니다.

“STAY” (사유 : 금리 인하로 인한 조정 가능성)

그럼 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.