서비스나우 주가 전망

안녕하세요. 미국 증시 분석 전문가를 노리는 달삣삐입니다. 오늘은 서비스나우(NOW)에 대해 분석해보고자 합니다.
 
최근 3년 사이 S&P지수가 약 24% 증가하고, 세계 주식시장에서 미국이 차지하는 비중이 2023년 58%에서 2025년 70%로 오른 만큼, 미국 증시에 대한 관심이 어느 때보다 높은 것 같습니다. 서비스나우 회사를 분석해보고, 올해 주가 전망을 살펴보겠습니다.
 
 

회사 개요

이 회사는 뭘로 돈 벌고 있는 회사일까요? 간단히 짚어보겠습니다.
 
📌 회사 매출 / 영업이익
서비스나우는 클라우드 기반의 워크플로우 자동화 플랫폼을 제공하여 기업의 IT 서비스 관리, 인사, 재무, 고객 서비스 등 다양한 부문의 프로세스를 효율화하고 있습니다. 2024년 매출은 약 89억 7천만 달러(한화 약 10조 7천억 원)로 전년 대비 22.2% 증가하였으며, 순이익은 17억 3천만 달러(한화 약 2조 1천억 원)로 76.9%의 증가율을 보였습니다.
 
📌 회사 비즈니스 모델 / 수익구조 / 효자상품
서비스나우의 비즈니스 모델은 SaaS(Software as a Service) 형태로, 구독 기반의 수익구조를 가지고 있습니다. 주요 제품으로는 IT 서비스 관리(ITSM), IT 운영 관리(ITOM), IT 비즈니스 관리(ITBM) 등이 있으며, 최근에는 인공지능(AI)을 활용한 자동화 솔루션을 강화하여 경쟁력을 높이고 있습니다.
 
📌 회사투자부문 / 투자전략 / 미래전망예측
서비스나우는 AI 및 머신러닝 분야에 적극적으로 투자하여 제품의 혁신을 추구하고 있습니다. 또한, Element AI와 같은 기업을 인수하여 AI 역량을 강화하였으며, 앞으로도 이러한 전략을 통해 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
 
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재무분석 지표 5가지

뉴턴도 망했다던 주식투자를 성공하기 위한 핵심은 바로 투자심리를 아는 것이 아닐까요? 저는 개인적으로 그 투자심리를 자극하는 것이 정량적인 재무지표라고 생각하는데요. 그래서 주가에 영향을 미치는 대표적인 재무지표 5가지에 대해 알아보겠습니다.
 

🔷 매출액

2024년 서비스나우의 매출액은 약 89억 7천만 달러(한화 약 10조 7천억 원)로 전년 대비 22.2% 증가하였습니다. 동종업계와 비교했을 때, 서비스나우의 매출 성장률은 상당히 높은 편으로, 이는 기업의 경쟁력이 높음을 나타냅니다. 미래 전망도 긍정적으로 평가되며, 지속적인 성장세가 예상됩니다.
 

🔷 영업이익

2024년 영업이익은 정확한 수치는 공개되지 않았으나, 순이익이 17억 3천만 달러(한화 약 2조 1천억 원)로 전년 대비 76.9% 증가하였습니다. 동종업계와 비교했을 때, 서비스나우의 수익성은 우수한 편이며, 이는 효율적인 경영과 비용 관리의 결과로 보입니다. 미래 전망 역시 긍정적으로 예상됩니다.
 

🔷 EBITDA

EBITDA(법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 영업이익) 수치는 정확히 공개되지 않았으나, 매출과 순이익의 증가 추세를 고려할 때, EBITDA 역시 긍정적인 성장세를 보였을 것으로 예상됩니다. 동종업계와 비교했을 때, 서비스나우의 EBITDA 마진은 경쟁력 있는 수준으로 평가됩니다.
 

🔷 부채비율

서비스나우의 부채비율은 약 0.2배로, 경쟁사 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주요 부채는 장기차입금으로 구성되어 있으며, 전반적인 부채 구조는 안정적입니다. 이러한 재무 구조는 기업의 재무 건전성을 높이는 데 기여합니다.
 

🔷 다섯번째, PER/PBR/EPS/ROE

📌PER
서비스나우의 주가수익비율(PER)은 약 164.67배로, 동종업계 평균보다 높은 편입니다. 이는 투자자들이 기업의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 나타냅니다. 미래 전망은 긍정적이지만, 높은 PER은 주가 변동성의 위험을 내포하고 있으므로 주의가 필요합니다.
 
📌PBR
주가순자산비율(PBR)은 약 23.5배로, 동종업계 평균보다 높습니다. 이는 기업의 자산 대비 주가가 높게 평가되고 있음을 의미하며, 투자자들의 기대감이 반영된 결과로 보입니다. 미래 전망은 긍정적이지만, 높은 PBR은 주가의 변동성을 증가시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다.
 
📌EPS
서비스나우의 주당순이익(EPS)은 2024년 기준으로 약 7.86달러(한화 약 9,400원)로, 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 동종업계 평균 EPS와 비교했을 때, 서비스나우는 비교적 높은 성장률을 보이며, 이는 효율적인 비용 절감 및 수익 증가 전략의 결과로 분석됩니다. 미래 전망 역시 긍정적으로 평가되며, 기업의 지속적인 수익 증가가 예상됩니다.
 
📌ROE
자기자본이익률(ROE)은 17.5% 수준으로, 동종업계 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다. 이는 서비스나우가 주주 자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. ROE가 높다는 것은 기업의 수익성이 뛰어나다는 의미이며, 앞으로도 수익성 개선이 기대됩니다.
 
 
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펀더멘탈(Fundamental) 지표 3가지

그래픽카드가 좋다고 엔비디아 주식 샀더니 대박 났다는 커뮤니티의 간증들을 보면 브랜드 가치와 고객 충성도가 주가에 미치는 영향을 알 수 있습니다. 그렇다면 서비스나우 주식의 펀더멘탈 요소는 어떨까요? 이 기업의 내재적인 힘을 분석해 보겠습니다.
 
📌 재무안전성
서비스나우의 부채비율은 약 20% 수준으로, 경쟁사 대비 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 현금 및 현금성 자산도 30억 달러 이상 보유하고 있어, 유동성 측면에서도 우수합니다. 재무적으로 탄탄한 기반을 갖추고 있으며, 경기 불확실성이 커지더라도 안정적인 운영이 가능할 것으로 판단됩니다.
 
📌 브랜드 가치
글로벌 시장에서 서비스나우의 브랜드 가치는 높은 평가를 받고 있으며, 2024년 기준 브랜드 가치 평가액은 약 150억 달러로 추정됩니다. 이는 주요 경쟁사인 세일즈포스와 비교했을 때 여전히 성장 여력이 크다는 점을 시사합니다. 서비스나우는 IT 관리 분야에서 높은 신뢰도를 바탕으로 브랜드 가치를 더욱 강화해 나갈 것으로 보입니다.
 
📌 고객충성도
서비스나우의 고객 유지율은 97% 이상으로, 경쟁사 대비 높은 수준을 기록하고 있습니다. 지속적인 제품 혁신과 고객 지원 서비스가 고객 충성도를 높이는 핵심 요인으로 작용하고 있으며, 앞으로도 장기적인 수익 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
 
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모멘텀(Momentum) 지표 3가지

주식 명언 중에 '선반영', '킹반영'이라는 말이 있듯이, 좋은 소식도 주가에 반영된 경우가 많습니다. 서비스나우 주식이 현재 모멘텀을 가졌는지 분석해 보겠습니다.
 
📌 주가 추이
최근 3년간 서비스나우의 주가는 꾸준한 상승세를 이어오며, 2023년 1월 380달러에서 2024년 12월 기준 약 720달러까지 급등하였습니다. 경쟁사 대비 안정적인 주가 상승을 기록하고 있으며, 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있는 점은 긍정적인 신호로 해석됩니다.
 
📌 RSI 지표
현재 서비스나우의 RSI(상대강도지수)는 65 수준으로, 과매수 구간에 근접한 상태입니다. 경쟁사와 비교했을 때 다소 높은 수준이지만, 단기적으로 조정이 있을 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.
 
📌 Stochastic 지표
Stochastic 지표는 80 이상으로, 현재 매수세가 강한 상태를 보여주고 있습니다. 다만 단기적으로 일부 조정 가능성이 있음을 염두에 둬야 하며, 주요 지지선인 700달러 수준을 확인하는 것이 중요할 것입니다.
 
 
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시장전망 분석

아무리 좋은 기업이라도 속한 시장이 성장해야 주가도 상승할 수 있습니다. 서비스나우가 속한 클라우드 및 워크플로우 자동화 시장의 전망을 살펴보겠습니다.
 
📌 올해 시장 전망
2024년 클라우드 ITSM 시장은 20% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 서비스나우는 시장 점유율 40% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 3년 내 AI 기반 워크플로우 자동화 솔루션의 도입이 증가하면서 서비스나우의 성장이 지속될 가능성이 높습니다.
 
📌 오늘 사도 될까? 호재 분석
서비스나우는 AI 및 자동화 기술을 적극 도입하면서 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 최근 기업들의 디지털 전환 수요가 증가하고 있어 서비스나우의 성장 가능성이 높습니다. 또한, 글로벌 경제 회복과 함께 IT 예산 확대가 예상되며, 이는 서비스나우의 매출 증대에 긍정적으로 작용할 것입니다.
 
📌 오늘 팔아야 할까? 악재 분석
현재 높은 주가 수준으로 인해 단기적인 조정이 불가피할 수 있으며, 경쟁사들의 적극적인 시장 공략도 위협 요소로 작용할 수 있습니다. 또한, 금리 상승이 클라우드 서비스 비용 증가로 이어질 수 있어 단기적인 부담 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
 
 
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결론

정리하자면, "STAY" (사유 : 단기 조정 가능성이 있지만 장기 성장성 유지)
그럼 다들 성공적인 투자 되시길 기원합니다.